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A股步入牛市领涨全球股市打压避险,美国GDP导演黄金空头大反击!

来源:www.dongdonghome.com作者:在线外汇交易平台时间:2019-03-04 10:47点击:
刚刚过去的一周,现货黄金呈现高位下跌走势,从1330附近跌至1300下方,一度刷新一个月低点至1290.00美元/盎司附近,收报1293.20美元/盎司,周线下跌2.59%,为2017年5月5日当周以来最大单周跌幅,主要是因为国际贸易局势改善后,市场风险偏好提升,全球股市普遍表现乐观,上证指数更是进入技术性牛市,削弱了黄金的避险需求,美国第四季度数据好于预期后,黄金空头展开的大幅反攻。



A股大涨进入牛市,全球股市股市欣欣向荣,避险光环褪色



自中美贸易局势改善以来,市场风险偏好明显增强,大量资金重新涌入股市,全球股市都震荡上涨,纷纷创下了数月新高,上证指数更是大涨近7%无限逼近3000点整数大关,并进入技术性牛市,这令黄金的避险需求急剧下降,黄金ETF持续跌至逾两个月低位,国际现货黄金价格也大幅走弱。

商务部新闻发言人高峰2月28日表示,第七轮中美贸易磋商,中美双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识,围绕协议文本开展谈判,在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。

白宫首席经济顾问库德洛本周也称,与中国的贸易谈判取得“巨大进展”。

这继续给全球股市提供支撑。据汇通网观察,本周上证指数上涨6.77%,最高触及2997.49点,2018年6月19日以来新高,收报2994.00点,录得2015年大牛市以来最大单周涨幅,而且从1月4日低点2440.91以来已经涨幅超过20%,宣告上证指数进入技术性牛市。

(上证指数日线图)

此外,欧洲斯托克600指数本周一度刷新2018年10月9日以来新高至375.67点;
澳洲综合指数本周一度创2018年10月1日以来新高至6209.90点;
德国DAX指数本周一度创2018年10月19日以来新高至11676.86点;
法国CAC40指数本周一度创2018年10月11日以来新高至5286.69点;
日本日经225指数本周一度创2018年12月17日以来新高至21641.58点;
美国道琼斯工业指数本周一度创2018年11月9日以来新高至26241.42点;
美国标普500指数本周一度创2018年10月11日以来新高至2813.498点。


Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在客户报告中指出,尽管本周出现了一些地缘政治问题,但交易员和投资者大多乐观并且愿意购买股票,市场上更敏锐的风险偏好部分归因于美国和中国接近达成一项可以结束贸易战的协议。

据FX678观察,尽管本周地缘局势曾短暂推升一些担忧情绪,但股市的上涨令市场避险情绪下降明显,恐慌指数VIX本周一度跌至13.41,创2018年10月8日以来新低,周线录得十连阴;从这个因素来开,金价本周的下跌,可能才是刚刚开始。

(恐慌指数VIX周线图)

美国四季度GDP数据好于预期,盖过地缘局势影响


值得一提的是,贸易局势的改善也削弱美元的避险买需,美元指数更是一度创逾三周低点至95.82附近,本周地缘局势曾一度给金价提供了一些支撑,在周四(2月28日)晚间金价还一度涨至1327附近,距离本周开盘价非常接近,但在美国四季度GDP数据公布后,美元止损展开了反弹走势,黄金ETF持仓持续下降,金价启动跌势。

(美元指数日线图)

(现货黄金日线图)

美国商务部2月28日数据显示,美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.6%,好于市场预期,经济学家此前预计仅增长2.3%。

另外,2018年美国经济增长2.9%,是2015年以来的最佳表现,好于2017年2.2%的增幅。

Monex Europe市场分析师Bart Hordijk表示,“短期而言,这表明美元面临上行风险,市场对未来升息的预期非常谨慎,预计2019年升息不到一次。”

RJO Futures资深商品策略师Phil Streible表示,目前,黄金更多地受数据驱动。美国国内生产总值(GDP)数据好于预期,这是金价回落的主要原因,数据公布后,美元走强,损及黄金。

据汇通网观察,本周前三个交易日黄金ETF持仓其实基本维持不变,但后面两个交易日下降明显,全球最大的黄金ETF持仓累计减少了约16吨,至772.46吨,为2018年12月20日以来新低。

(黄金ETF----SPDR持仓变化一览)

相对而言,金价目前仅跌创2019年1月28日以来新低,从这方面来看,后市金价偏向进一步下探。

技术分析


从周线图来看,金价在1160附近震荡上涨约180美元后出现“吞没”看跌信号,KDJ高位死叉运行,金价也跌破了1196以来的上涨趋势线支撑,中线下行风险显著增加,后市偏向进一步下探1160-1346涨势的38.2%回撤位1275.47附近支撑,100周均线支撑也在该位置附近。

上方初步阻力在10周均线1300.99附近,也接近2月15日当周低点,短线快速下跌后,金价也有调整回踩该阻力的可能性;五周均线目前在1314.57附近,需要收复该位置,才能削弱看空信号。

(现货黄金周线图)

下周前瞻


接下来的一周,风险事件和数据都比较多,一方面中国两会将陆续召开,澳洲联储、加拿大央行、欧洲央行都将公布利率决议,而且还将迎来美国2月份非农就业报告,此外,对于国际贸易局势、英国脱欧和地缘局势相关消息,投资者也需要予以留意。

值得一提的是,3月1日出炉的美国经济数据多数是差于预期的,尤其是ISM制造业PMI数据、个人支出数据表现较差,在下周一(3月4日)可能会给短线超跌的金价提供一些调整的机会。
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